주식 공부 30일 완성 가이드: 16일차 - 피보나치 되돌림과 확장 기법

16일차: 피보나치 되돌림과 확장 분석법

학습 목표

• 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)과 피보나치 확장(Fibonacci Extension) 개념 이해하기
• 피보나치 수열을 기반으로 주가의 지지와 저항을 예측하는 방법 익히기
• 피보나치를 실제 차트 분석에 적용해 매매 타이밍 포착하기

오늘의 학습 내용

1. 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement) 개념
   • 피보나치 되돌림은 주식 가격이 큰 상승이나 하락 후 일정 비율로 되돌아오는 경향을 분석하는 기법입니다.
   • 주로 사용되는 비율은 **38.2%, 50%, 61.8%**로, 주가는 큰 변동 후 이 비율에 해당하는 수준에서 지지나 저항을 받는 경우가 많습니다.
   • 피보나치 비율의 의미:
     • 38.2%: 주가가 처음 되돌림을 시도하는 주요 지점. 이 비율에서 반등하거나 저항을 받을 수 있습니다.
     • 50%: 많은 투자자들이 중요하게 생각하는 되돌림 지점. 일반적으로 주가가 큰 변동 후 절반 정도 되돌아옵니다.
     • 61.8%: 강력한 지지나 저항으로 작용하는 지점. 주가가 61.8% 수준에서 반등하면 다시 상승할 가능성이 큽니다.
2. 피보나치 확장(Fibonacci Extension) 개념
   • 피보나치 확장은 주가가 기존의 상승 또는 하락 추세를 넘어 확장될 때 사용하는 기법입니다. 이는 주가가 어디까지 더 오를 수 있는지 또는 하락할 수 있는지 예측하는 데 도움을 줍니다.
   • 확장 비율은 127.2%, 161.8%, 200% 등으로 설정됩니다. 주가가 이러한 비율에서 저항을 받거나 지지를 받을 가능성이 큽니다.
   • 피보나치 확장 비율의 의미:
     • 127.2%: 기존 추세에서 조금 더 확장된 지점으로, 첫 번째 목표가 될 수 있습니다.
     • 161.8%: 매우 중요한 확장 지점. 강한 상승 또는 하락이 나타나는 경우 이 비율이 주요 목표로 설정됩니다.
     • 200%: 주가가 매우 강한 추세를 지속할 때 도달하는 지점으로, 이 비율을 넘어서는 경우 새로운 추세가 시작될 가능성이 큽니다.
3. 피보나치 되돌림과 확장의 실제 차트 적용
   • 되돌림 적용 방법:
     1. 큰 상승 또는 하락이 시작된 지점에서 최고점이나 최저점까지 수평선으로 표시합니다.
     2. 해당 범위 안에서 피보나치 비율(38.2%, 50%, 61.8%)을 적용하여 지지와 저항을 예측합니다.
     3. 주가가 피보나치 비율에 도달하면 반등하거나 저항을 받을 수 있으므로 매수 또는 매도 타이밍을 잡을 수 있습니다.
   • 확장 적용 방법:
     1. 상승 또는 하락이 끝난 후 되돌림이 시작된 지점부터 피보나치 확장 비율을 적용합니다.
     2. 확장 비율에 해당하는 지점이 추세의 목표가 될 수 있으며, 이 지점을 기준으로 매도 타이밍을 잡을 수 있습니다.
4. 피보나치 되돌림을 활용한 매매 전략
   • 매수 전략:
     • 주가가 피보나치 38.2%나 50% 수준에서 반등할 때 매수하는 전략입니다. 이때 거래량이 증가하는지 확인하여 신뢰도를 높일 수 있습니다.
     • 예를 들어, A 종목이 100,000원에서 150,000원까지 상승했다가 38.2% 되돌림인 130,000원에서 반등할 때 매수할 수 있습니다.
   • 매도 전략:
     • 주가가 61.8% 되돌림 수준에 도달했을 때 매도하는 전략입니다. 이 비율은 강력한 저항으로 작용할 가능성이 큽니다.
     • 주가가 61.8%를 돌파하지 못하고 하락할 경우, 손절매를 고려해야 합니다.
5. 피보나치 확장을 활용한 매매 전략
   • 목표가 설정: 상승 추세에서 피보나치 확장 비율을 통해 목표가를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 주가가 127.2% 확장 수준에 도달하면 그 지점에서 이익을 실현할 수 있습니다.
   • 손절매 설정: 주가가 확장 목표가에 도달하지 않고 반전할 경우 손절매를 설정하여 손실을 최소화할 수 있습니다.
6. 피보나치와 다른 지표의 결합
   • 피보나치 되돌림과 확장은 이동평균선이나 RSI, MACD 등의 다른 지표와 함께 사용하면 신뢰도를 높일 수 있습니다. 예를 들어, 50% 되돌림 지점에서 RSI가 과매도 상태라면, 반등 가능성이 더 커질 수 있습니다.
   • 추세선과 결합하여 피보나치 비율과 함께 주가의 트렌드 방향을 확인하는 것도 효과적인 전략입니다.

중요한 내용 정리

• 피보나치 되돌림과 확장은 주가의 되돌림과 확장 범위를 예측하는 데 유용한 도구입니다.
• 주가가 특정 비율(38.2%, 50%, 61.8%)에서 지지나 저항을 받을 때 매매 기회를 포착할 수 있습니다.
• 피보나치 비율을 기반으로 한 매매 전략은 추세 분석과 결합하여 신뢰도를 높일 수 있습니다.

다음날 실천 계획

• 17일차 목표: 피보나치 되돌림과 확장 기법을 사용하여 실제 차트를 분석해보세요. 이를 통해 매수 및 매도 타이밍을 잡아보고, 목표가와 손절매 설정을 시뮬레이션해보세요.