주식 공부 30일 완성 가이드: 15일차 - 지지와 저항: 시장 움직임을 예측하는 핵심 도구

15일차: 지지와 저항 분석법

학습 목표

• 지지선과 저항선의 개념을 이해하고 이를 통해 매매 전략을 수립하는 방법 학습
• 지지와 저항을 실제 차트에서 찾는 법을 배우고, 이를 통해 매수와 매도 시점을 예측하기
• 지지선과 저항선의 변화를 활용해 트렌드 변화를 분석하는 법 익히기

오늘의 학습 내용

1. 지지와 저항의 개념
   • 지지선 (Support Level): 주가가 하락할 때 일정한 가격대에서 더 이상 하락하지 않고 반등하는 경향이 있는 가격 지점을 지지선이라 합니다. 이 지점에서는 매수 세력이 강해져 주가 하락을 막습니다.
   • 저항선 (Resistance Level): 주가가 상승할 때 일정한 가격대에서 더 이상 상승하지 못하고 하락하는 경향이 있는 가격 지점을 저항선이라고 합니다. 이 지점에서는 매도 세력이 강해져 주가 상승을 막습니다.
   • 중요성: 지지선과 저항선은 매수 및 매도 시점을 결정하는 데 중요한 기준이 됩니다. 주가가 지지선을 깨면 더 큰 하락이 예상될 수 있고, 저항선을 돌파하면 더 큰 상승이 이어질 가능성이 큽니다.
2. 지지선과 저항선을 찾는 방법
   • 차트 패턴 분석: 과거 주가의 움직임을 분석하여 반복적으로 나타나는 지지와 저항 가격대를 찾아낼 수 있습니다. 이때 주로 사용하는 차트는 캔들 차트나 라인 차트입니다.
   • 이동 평균선 활용: 50일, 200일 이동평균선 같은 보조 지표는 지지선과 저항선으로 작용할 수 있습니다. 주가가 이동평균선을 지지 또는 저항으로 삼아 움직이는 경우가 많습니다.
   • 거래량 확인: 지지선이나 저항선에서의 거래량 변동을 확인하여 매매 세력의 강도를 파악할 수 있습니다. 거래량이 크게 증가하면 그 수준이 깨지거나 돌파될 가능성이 커집니다.
3. 지지선과 저항선을 활용한 매매 전략
   • 매수 전략:
     • 주가가 지지선 근처에서 반등할 때 매수하여, 상승을 노리는 전략입니다.
     • 지지선이 여러 차례 확인된 강한 지지선일수록 신뢰도가 높습니다.
     • 예를 들어, A 종목의 주가가 50,000원 지지선에서 계속 반등했다면, 50,000원 근처에서 매수하고 60,000원 저항선까지 상승을 기대할 수 있습니다.
   • 매도 전략:
     • 주가가 저항선에 다가갈 때 매도하는 전략입니다. 저항선을 여러 차례 뚫지 못하고 하락한 패턴을 볼 수 있다면, 저항선 근처에서 매도하는 것이 유리합니다.
     • 예를 들어, A 종목이 80,000원에서 자주 저항을 받아 하락했다면, 80,000원 근처에서 매도할 타이밍을 잡을 수 있습니다.
   • 돌파 매매 전략:
     • 주가가 저항선을 강하게 돌파할 때, 추가적인 상승이 있을 것으로 보고 매수하는 전략입니다. 돌파 후 이전 저항선이 새로운 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.
     • 이 전략에서는 거래량이 중요한 역할을 합니다. 저항선을 돌파할 때 거래량이 급증하면 돌파가 확실하다고 판단할 수 있습니다.
4. 실제 사례 분석
   • 사례 1: 삼성전자
     • 최근 주가가 70,000원에서 강한 지지를 받고 있었습니다. 이때 주가는 70,000원에서 하락하지 않고 다시 상승했으며, 이는 매수 시점으로 볼 수 있습니다. 이후 75,000원의 저항선을 돌파하지 못하고 다시 하락했습니다.
   • 사례 2: 카카오
     • 카카오는 150,000원에서 강한 저항선을 형성했습니다. 여러 차례 150,000원에서 상승이 멈추었기 때문에, 이 가격대에서 매도하는 것이 좋은 전략이 될 수 있습니다.
5. 지지선과 저항선의 변환
   • 주가가 저항선을 돌파하면, 그 저항선이 새로운 지지선으로 변할 수 있습니다. 이는 추세가 전환되었다는 신호일 수 있으며, 새로운 상승 추세가 시작될 가능성이 큽니다.
   • 반대로 지지선이 깨지면, 그 지지선이 새로운 저항선으로 변할 수 있으며, 이는 하락 추세의 시작을 알릴 수 있습니다.
6. 지지선과 저항선을 심화 분석하는 보조 지표
   • 피보나치 되돌림: 피보나치 수열을 기반으로 지지와 저항을 예측하는 기법입니다. 주가가 특정 비율로 되돌아오는 경향이 있음을 활용하여 지지선과 저항선을 설정할 수 있습니다.
   • 볼린저 밴드: 주가가 밴드의 상단에서 저항을 받고, 하단에서 지지를 받을 가능성이 크다는 개념을 활용한 지표입니다.
   • RSI (상대강도지수): 주가가 과매수 또는 과매도 상태에 있는지를 나타내는 지표로, 저항선 돌파나 지지선 붕괴 가능성을 파악하는 데 유용합니다.

중요한 내용 정리

• 지지선과 저항선은 주가의 움직임을 예측하고 매매 타이밍을 잡는 데 중요한 역할을 합니다.
• 과거 주가의 움직임과 거래량을 통해 지지와 저항 가격대를 찾아내고, 이를 바탕으로 매매 전략을 세울 수 있습니다.
• 지지선과 저항선의 변환은 추세 전환의 신호일 수 있으며, 이를 통해 추세 변화를 미리 예측할 수 있습니다.

다음날 실천 계획

• 16일차 목표: 오늘 학습한 지지선과 저항선을 실제 차트에서 찾아보고, 이를 바탕으로 가상 매매 전략을 세워보세요. 또한, 피보나치 되돌림이나 볼린저 밴드 등 보조 지표를 사용하여 분석을 더욱 심화해보세요.