주식 공부 30일 완성 가이드: 25일차 - 다이버전스(Divergence) 분석과 활용

25일차: 다이버전스의 개념과 실전 매매 적용

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학습 목표

• 다이버전스의 정의와 유형 이해
• 주요 보조지표를 활용한 다이버전스 분석
• 다이버전스를 활용한 매수/매도 전략과 주의점

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오늘의 학습 내용

1. 다이버전스란?

다이버전스(Divergence)는 주가의 방향성과 보조지표의 움직임이 일치하지 않는 현상을 말합니다.

• 일반적으로 추세의 전환 신호로 해석됩니다.

다이버전스의 중요성

• 강력한 매수/매도 신호로 활용.
• 추세가 약해지고 있음을 미리 파악 가능.

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2. 다이버전스의 유형

유형설명신호

긍정적 다이버전스	주가는 하락, 보조지표는 상승	매수 신호
부정적 다이버전스	주가는 상승, 보조지표는 하락	매도 신호
확장 다이버전스	주가와 보조지표 모두 이전 고점/저점 갱신	추세 강화 신호

긍정적 다이버전스

• 주가: 새로운 저점 형성.
• 보조지표: 이전 저점을 유지하거나 상승.
• 의미: 매도 압력 약화 → 상승 가능성.

부정적 다이버전스

• 주가: 새로운 고점 형성.
• 보조지표: 이전 고점을 돌파하지 못함.
• 의미: 매수 압력 약화 → 하락 가능성.

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3. 다이버전스 활용 보조지표

1. RSI (Relative Strength Index)
   • 과매수/과매도 구간에서 다이버전스 발생 가능.
2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
   • 히스토그램과 주가의 차이를 관찰하여 다이버전스 분석.
3. 스토캐스틱 (Stochastic Oscillator)
   • %K와 %D의 움직임과 주가 비교.

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4. 다이버전스 매매 전략

1. 긍정적 다이버전스 매매 전략
   • 확인: 주가 하락 중 보조지표 상승.
   • 매수: 주가가 저항선을 돌파하거나 상승 추세 전환 시점.
   • 손절: 최근 저점 이탈 시.
2. 부정적 다이버전스 매매 전략
   • 확인: 주가 상승 중 보조지표 하락.
   • 매도: 주가가 지지선을 이탈하거나 하락 추세 전환 시점.
   • 손절: 최근 고점 돌파 시.
3. 다이버전스와 거래량 결합
   • 거래량 감소는 다이버전스 신뢰도 상승.
   • 거래량 급증 시 다이버전스 무효화 가능성.

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5. 실전 차트 분석

1. 긍정적 다이버전스 사례
   • LG화학: 주가 하락 중 RSI 상승 → 강한 반등 발생.
2. 부정적 다이버전스 사례
   • 카카오: 주가 상승 중 MACD 하락 → 급락 전환.

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실전 차트 예제

다이버전스 그래프

• X축: 날짜
• Y축: 주가
• 보조지표: RSI, MACD 히스토그램 표시.
• 다이버전스 발생 지점 강조 및 매수/매도 타이밍 표시.

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오늘의 학습 요약

1. 다이버전스는 추세 전환의 강력한 신호입니다.
2. 긍정적 다이버전스는 매수, 부정적 다이버전스는 매도 신호로 해석됩니다.
3. 거래량과 보조지표를 함께 분석하여 신뢰도를 높이는 것이 중요합니다.

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다음날 실천 계획

• 26일차 목표:
  • 다이버전스 발생 종목 3개를 선정하여 차트 분석 진행.
  • RSI와 MACD를 활용하여 매수/매도 타이밍 기록.

 

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